【财务往来会计工作总结】在本年度的工作中，我主要负责公司财务往来相关的会计工作，包括应收账款、应付账款的核算与管理，以及与各业务部门和外部单位之间的财务对接。通过不断优化流程、加强沟通协调，确保了财务数据的准确性与时效性，为公司的财务管理提供了有力支持。
以下是我对本年度财务往来会计工作的总结：
一、工作内容回顾
1. 应收账款管理
- 负责客户应收账款的记录、核对及催收工作，确保账款及时回笼。
- 每月定期与销售部门核对账目，确保账实相符。
- 对长期未结清的应收账款进行分类分析，并提出处理建议。
2. 应付账款管理
- 管理供应商付款计划，审核发票并安排付款时间。
- 协调采购部门与财务部之间的信息传递，提高付款效率。
- 对应付账款进行账龄分析，避免逾期付款风险。
3. 财务往来对账
- 定期与银行、税务、工商等外部单位进行对账，确保数据一致。
- 参与年度审计准备工作，提供相关财务资料。
4. 报表与数据分析
- 编制应收账款、应付账款的月度报表，协助管理层进行财务决策。
- 分析往来账款的变化趋势，发现潜在问题并提出改进建议。
二、工作成果与亮点
| 项目 | 内容 | 成果 |
| 应收账款回收率 | 年初目标：90% | 实际完成：93% |
| 应付账款逾期率 | 年初目标：≤1% | 实际完成：0.5% |
| 对账准确率 | 年初目标：100% | 实际完成：100% |
| 报表及时性 | 年初目标：当月完成 | 实际完成：提前1-2天 |
| 问题处理效率 | 年初目标：24小时内响应 | 实际完成：平均12小时内 |
三、存在问题与改进方向
1. 问题
- 部分客户账期较长，影响资金周转。
- 个别供应商发票审核流程较慢，导致付款延迟。
- 跨部门协作沟通仍需加强。
2. 改进措施
- 建立更完善的客户信用评估机制，控制应收账款风险。
- 优化发票审核流程，提升付款效率。
- 加强与其他部门的沟通协调，提高整体工作效率。
四、未来工作计划
1. 继续完善财务往来管理制度，提升财务管理水平。
2. 推动信息化系统建设，实现往来账款的自动化管理。
3. 加强财务人员培训，提升团队专业能力。
4. 积极配合公司战略发展，为业务拓展提供财务支持。
总结：
本年度的财务往来会计工作在大家的共同努力下取得了较好的成绩，但也存在一些需要改进的地方。在未来的工作中，我将继续保持严谨细致的态度，不断提升自身专业能力，为公司的发展贡献更多力量。
